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公告日期:2020-08-27
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(B 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2020 年 8 月 21 日
送出日期:2020 年 8 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 改革 B 基金代码 150296
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 海通证券股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 6 月 15 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2015 年 7 月 2 日
基金经理 孙伟 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 2 月 22 日
本基金的基金份额包括南方国企改革份额、国企改革 A 份额和国
企改革 B 份额。
场内南方国企改革份额可按照 2 份南方国企改革份额对应 1 份国
企改革 A 份额与 1 份国企改革 B 份额的比例分拆为国企改革 A 份
额和国企改革 B 份额,国企改革 A 份额和国企改革 B 份额也可以
其他 按照上述比例合并为场内南方国企改革份额,国企改革 A 份额和
国企改革 B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。场外南方国企改
革份额只接受申购、赎回,不进行分拆、合并。
本基金于基金份额定期折算基准日每年折算一次。
《基金合同》生效后,连续 180 个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情况下,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大
会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基
准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资……
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