公告日期：2015-07-13

关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年7月9日为基准日，对南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之南方国企改革份额（场内简称“改革基金”，基金代码：160136，包含场内份额和场外份额）、国企改革A份额（场内简称“改革A”，基金代码150295）、国企改革B份额（场内简称“改革B”，基金代码150296）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年7月9日，南方国企改革份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；南方国企改革份额的场内份额、国企改革A份额、国企改革B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。如下表所示：
折算前 折算后
折算后基金
折算前基金份额
　 折算前基金份额 折算后基金份额 份额净值/参
净值/参考净值
数（份） 数 考净值（元）
（元）
南方国企改革 223,439,313.30 0.668162775 149,293,831.62 1.0000
场外份额
南方国企改革
场内份额 355,920,410.00 0.668162775 237,812,768.00 1.0000
国企改革A份 1,081,445,620.00 357,414,298.00
1.005828767 1.0000
额 730,334,816.00*
国企改革B份 1,081,445,621.00 0.330496783 357,414,298.00 1.0000
额
*注：该“折算后基金份额数”为国企改革A份额经折算后产生新增南方国企改革场内份额数
投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年7月13日起，本基金恢复申购（含定投）、赎回、配对转换和转托管业务（包括场外转托管、跨系统转托管）。改革A和改革B于2015年7月13日上午10：30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日改革A、改革B即时行情显示的前收盘价为2015年7月10日的改革A、改革B的基金份额参考净值，分别是1.000元和1.133元。2015年7月13日当日改革A、改革B均可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、本基金国企改革A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后国企改革A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的国企改革A份额变为同时持有较低风险收益特征的国企改革A份额与较高风险收益特征的南方国企改革份额，因此原国企改革A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，南方国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原国企改革A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金国企改革B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，国……
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