公告日期：2015-07-09

南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之国企改革B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。
截至2015年7月8日，本基金国企改革B份额的基金份额参考净值为0.2487元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的南方国企改革份额（场内简称“改革基金”，基金代码：160136，包含场内份额和场外份额）、国企改革A份额（场内简称“改革A”，基金代码
150295）、国企改革B份额（场内简称“改革B”，基金代码150296）。
三、基金份额折算方式
南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额按照《基金合同》“二十、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当国企改革B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将分别对国企改革A份额、国企改革B份额和南方国企改革份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保国企改革A份额和国企改革B份额的比例为1：1，份额折算后南方国企改革份额的基金份额净值、国企改革A份额和国企改革B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。南方国企改革份额、国企改革A份额和国企改革B份额的份额数将相应缩减。具体折算原则及公式如下：（1）国企改革B份额
前前
后 NAV NUM
B B
NUM＝
B 1.0000
（2）国企改革A份额
折算后国企改革A份额与国企改革B份额的份额配比保持1:1不变，即
后后
NUM＝NUM
A B
国企改革A份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数
前前后
NUM NAV —NUM1.0000
A A A
＝ 1.0000
（3）南方国企改革份额
前前
后 NAV NUM
P P
NUM＝
P 1.0000
其中，
后
NUM ：折算后国企改革B份额的份额数
B
前
NUM ：折算前国企改革B份额的份额数
B
前
NAV ：折算前国企改革B份额的基金份额参考净值
B
后
NUM ：折算后国企改革A份额的基金份额数
A
前
NUM ：折算前国企改革A份额的基金份额数
A
前
NAV ：折算前国企改革A份额的基金份额参考净值
A
后
NUM ：折算后的南方国企改革份额的份额数
P
前
NUM ：折算前南方国企改革份额的份额数
P
前
NAV ：折算前南方国企改革份额的基金份额净值
P
（4）折算后南方国企改革份额的总份数
折算后南方国企改革份额的总份额数＝南方国企改革份额持有人持有的折算后的南方国企改革份额的份额数＋国企改革A份额持有人新增的场内南方国企改革份额数
（5）为保护持有人利益，本基金在折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去。份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两……
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