公告日期：2015-08-28

关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月26日为基准日，对南方中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之南方高铁份额（场内简称“高铁基金”，基金代码：160135，包含场内份额和场外份额）、高铁A份额（场内简称“高铁A级”，基金代码150293）、高铁B份额（场内简称“高铁B级”，基金代码150294）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年8月27日，南方高铁份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；南方高铁份额的场内份额、高铁A份额、高铁B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。如下表所示：
折算前 折算后
折算后基金
折算前基金份额
　 折算前基金份额 折算后基金份额 份额净值
净值/参考净值
数（份） 数 /参考净值
（元） （元）
南方高铁场外份额 238,805,707.07　 0.568319349　 135,717,808.12 1.0000
南方高铁场内份额
28,796,012　 0.568319349　 1.0000　
16,365,330.00
高铁A份额 　10,074,294.00
81,717,130　 1.013356164　 72,734,262.00 1.0000
*　
高铁B份额
81,717,131　 0.123282534　 1.0000
10,074,294.00
*注：该“折算后基金份额数”为高铁A份额经折算后产生的新增南方高铁场内份额数
投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年8月28日起，本基金恢复申购（含定投）、赎回、配对转换和转托管业务（包括场外转托管、跨系统转托管）。高铁A级和高铁B级于2015年8月28日上午10：30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日高铁A级、高铁B级即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的高铁A级、高铁B级的基金份额参考净值，分别是1.000元和1.139元。2015年8月28日当日高铁A级、高铁B级均可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、本基金高铁A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的高铁A份额变为同时持有较低风险收益特征的高铁A份额与较高风险收益特征的南方高铁份额，因此原高铁A份额持有人预期收益实现的不确……
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