公告日期：2015-08-26

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"）中关于不
定期份额折算的相关规定，当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）
之高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将以该日后的次一交易日为
本基金不定期折算基准日。
截至2015年8月25日，本基金高铁B份额的基金份额参考净值为0.2006元，达到基金合同规
定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相
关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的南方高铁份额（场内简称“高铁基金”，基金代码：
160135，包含场内份额和场外份额）、高铁A份额（场内简称“高铁A级”，基金代码
150293）、高铁B份额（场内简称“高铁B级”，基金代码150294）。
三、基金份额折算方式
南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额按照《基金合同》“二十、基金份额折算”规则
进行不定期份额折算。
当高铁 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，本基金将分别对高铁 A 份额、
高铁 B 份额和南方高铁份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保高铁 A 份额和高铁 B 份
额的比例为 1：1，份额折算后南方高铁份额的基金份额净值、高铁 A 份额和高铁 B 份额的基
金份额参考净值均调整为 1.0000 元。南方高铁份额、高铁 A 份额和高铁 B 份额的份额数将相
应缩减。 具体折算原则及公式如下：
（1）高铁 B 份额
1.0000
B B
NAV NUM
NUM
？
前前
后
B
＝
（2）高铁 A 份额
折算后高铁 A 份额与高铁 B 份额的份额配比保持 1:1 不变，即 NUM NUM
后后
A B
＝
高铁 A 份额持有人新增的场内南方高铁份额的份额数
＝
— 1.0000
1.0000
A A
NUM NAV NUM ？ ？
前前后
A
（3）南方高铁份额
1.0000
NAV NUM
NUM
？
前前
后 P P
P
＝
其中，
：折算后高铁 B 份额的份额数 NUM
后
B
：折算前高铁 B 份额的份额数 NUM
前
B
：折算前高铁 B 份额的基金份额参考净值 NAV
前
B
：折算后高铁 A 份额的基金份额数
后
A
NUM
：折算前高铁 A 份额的基金份额数
前
A
NUM
：折算前高铁 A 份额的基金份额参考净值
前
A
NAV
：折算后的南方高铁份额的份额数 NUM
后
P
：折算前南方高铁份额的份额数 NUM
前
P
：折算后南方高铁份额的基金份额净值 NAV
前
P
（4）折算后南方高铁份额的总份数
折算后南方高铁份额的总份额数＝南方高铁份额持有人持有的折算后的南方高铁份额的份
额数＋高铁 A 份额持有人新增的场内南方高铁份额数
（5）为保护持有人利益，本基金在折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值计算保留
到小数点后 9 位,小数点第 9 位以后舍去。份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到
小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计
算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关
规定执行。
按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改
变基金份额持有人的资产净值。
四、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日，南方高铁份额的基金份额净值、高铁 A 份额与高铁
B 份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，南方高铁份额的基金份额净值、高铁 A 份额、
高铁 B 份额的基金份额参考净值均调整 1.0000 元，则各持有南方高铁份额、高铁 A 份额、高
铁 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
折算前基金
份额数（份）
折算前基金份额净
值/参考净值（元）
折算后基金份额数 折算后基金份额净
值/参考净值（元）
南方高铁份额
10,000 0.617000000
6,170 份南方高铁份额 1.0000
高铁 A 份额
10,000 1.028000000
2,060 份高铁 A 份额＋
8,220 份南方……
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