公告日期：2015-06-17

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务
的公告
公告送出日期：2015年6月17日
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1公告基本信息
基金名称 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称 南方中证高铁产业指数分级（场内简称“高铁基金”）
基金主代码 160135
基金运作方式 上市契约型、开放式
基金合同生效日 2015年6月10日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、
《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年6月23日
赎回起始日 2015年6月23日
定投起始日 2015年6月23日
下属分级基金的基金简称 高铁A级 高铁B级
下属分级基金的交易代码 150293 150294
该分级基金是否开放申购、赎回、否 否
定投业务
注：1、本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额为“南方高铁份额”（基金简称“高铁基金”，基金代码“160135”），分为场外和场内两部分；分级份额包括高铁A份额（基金简称“高铁A级”，基金代码“150293”）和高铁B份额（基金简称“高铁B级”，基金代码“150294”）。
2、投资人可以通过场外或场内方式申购赎回南方高铁份额。高铁A份额和高铁B份额不接受投资人的申购赎回。
2 日常申购、赎回、定投业务的办理时间
投资人在开放日办理南方高铁份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
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1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元，场内单笔最低申购金额为50,000元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。本基金直销机构最低申购金额由基金管理人制定和调整。
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3.2 申购费率
本基金场外申购费率最高不高于0.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.6%
M≥100万 每笔500元
本基金场内申购费率按照场外申购费率执行。
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，……
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