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发表于 2020-12-24 07:43:14 股吧网页版
关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-24


关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金

之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据 《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作、

终止上市并修改基金合同的公告》, 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基

金” ,中融煤炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭 A 份额(场

内简称: 煤炭 A 级, 基金代码:150289) 和煤炭 B 份额 (场内简称: 煤炭 B 级, 基金代码:

150290)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折

算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为

基准,煤炭 A 份额和煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。

针对本基金之煤炭 A 份额和煤炭 B 份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特

别提示如下事项,敬请投资者关注:

1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭 A 份额和煤炭 B 份额仍可正

常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

(1)煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。 投资者如以溢价买入或持

有,在煤炭 A 份额和煤炭 B 份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的较大损

失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。 敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来

的风险。

投资者应密切关注煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值变化情况,可通过本公

司网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。

(2)煤炭 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金合同约

定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较

高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融

煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原煤炭 A

份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

煤炭 B 份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额

折算后,煤炭 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,

基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。 由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的

基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益

或损失,但原煤炭 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的持

有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭 A 份额持有人买入等量的煤炭 B 份额,或者煤

炭 B 份额持有人买入等量的煤炭 A 份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份额的基

金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、 由于煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退

出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者注意流动性

风险。

4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭 A 份额、煤炭 B

份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭份额。折算前

存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

煤炭 A 份额和煤炭 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算(最

小单位为 1 份), 不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相

关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计

算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少

的煤炭 A 份额、煤炭 B 份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入

基金资产的风险。

煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额持有人持有的基……
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