公告日期：2020-11-26

中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整
改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券
投资基金修订基金合同的公告》，基金管理人对中融中证煤炭指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额为中融煤炭份额，场内简称：煤炭母基，基金代码：

168204；中融煤炭 A 类份额场内简称：煤炭 A 级，基金代码：150289；中融煤炭 B 类份额
场内简称：煤炭 B 级，基金代码：150290）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就中融煤炭 A 类份额与中融煤炭 B 类份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于
2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将煤炭 A 级与煤炭 B 级按照基金份额参
考净值折算为中融煤炭份额，并终止煤炭 A 级与煤炭 B 级的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
重要提示：

1、本基金整改前，煤炭 A 级与煤炭 B 级仍可在二级市场正常交易，期间，煤炭 A 级、煤
炭 B 级可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将煤炭 A 级与煤炭 B 级按照基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算为中融煤炭份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中融基金管理有限公

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