公告日期：2020-12-17

关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期
份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合
同》 的约定， 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金以
2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日， 对在该日登记在
册的中融钢铁份额（场内简称： 钢铁母基，基金代码： 168203）
和钢铁 A 份额（场内简称： 钢铁 A，基金代码： 150287） 办
理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事
宜，详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《上海证券报》 、 深圳证
券交易所网站及中融基金管理有限公司网站上的《关于中融
国证钢铁指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》， 2020 年 12 月 17 日钢铁 A 即时行情显示的前收
盘价为 2020 年 12 月 16 日的钢铁 A 的基金份额参考净值（四
舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。 由于钢铁 A 份额折算前
存在折价交易情形， 2020 年 12 月 15 日的收盘价为 1.031 元，
扣除约定收益后为 0.976 元， 与 2020 年 12 月 17 日的前收盘
价存在较大差异，因此 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交
易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。
风险提示：
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督
管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联
合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的
要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，
将钢铁 A 份额与钢铁 B 份额按照基金份额参考净值折算为
场内中融钢铁份额，并终止钢铁A份额与钢铁B份额上市。
根据基金管理人 2020 年 12 月 2 日发布的《关于中融国
证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额及钢铁 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中融国证钢
铁行业指数分级证券投资基金（中融钢铁份额（基础份额），
场内简称：钢铁母基，基金代码： 168203） 之钢铁 A 份额（场
内简称：钢铁 A，基金代码： 150287）和钢铁 B 份额（场内
简称：钢铁 B，基金代码： 150288） 的终止上市日为 2021 年
1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折
算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日
终中融钢铁份额的基金份额净值为基准，钢铁 A 份额和钢铁
B 份额将按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融钢铁
份额。 敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关
公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募
说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基
金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020 年 12 月 17 日

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