公告日期：2020-12-10

务的公告

根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以

2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则
提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为 2020 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的中融钢铁份额（场内简称：钢铁母基，基金代码：
168203）和钢铁 A 份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：150287）。
三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定，定期份额折算后钢铁 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，
基金份额折算日折算前钢铁 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为中融钢铁份额的场内份额分配给钢铁 A 份额持有人。中融钢铁份额持有人持有的每两份中融钢铁份额将按一份钢铁 A 份额获得新增中融钢铁份额的分配，经过上述份额折算后，中融钢铁份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，钢铁 A 份额，钢铁 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。

有关计算公式如下：
1.中融钢铁份额折算

NAV 后母＝NAV 前母-0.5×（NAV 前 A -1.000）

中融钢铁份额持有人新增的中融钢铁份额数＝0.5×NUM 前母×（NAV 前 A -1.000）／
NAV 后母
其中：
NAV 前母：定期份额折算前中融钢铁份额净值，下同
NAV 后母：定期份额折算后中融钢铁份额净值，下同

NAV 前 A：定期份额折算前钢铁 A 份额的基金份额参考净值，下同

NUM 前母：定期份额折算前中融钢铁份额的份额数，下同
持有中融钢铁份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增中融钢铁份额的场外份额的分配；持有中融钢铁份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增中融钢铁份额的场内份额的分配。
中融钢铁份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；中融钢铁份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
2.钢铁 A 份额折算

定期份额折算后钢铁 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元

定期份额折算后钢铁 A 份额的份额数＝定期份额折算前钢铁 A 份额的份额数

钢铁 A 份额持有人新增的中融钢铁份额数＝[NUM 前 A×（NAV 前 A -1.000）]／
NAV 后母
其中：

NUM 前 A：定期份额折算前钢铁 A 份额的份额数，下同

钢铁 A 份额折算成中融钢铁份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基
金资产。
3.钢铁 B 份额折算
钢铁 B 份额不进行份额折算，其基金份额参考净值和份额数保持不变。
4.折算后中融钢铁份额的总份额数
折算后中融钢铁份额的总份额数＝定期份额折算前中融钢铁份额的份额数＋中融钢铁份
额持有人新增的中融钢铁份额数＋钢铁 A 份额持有人新增的中融钢铁份额数。
四、基金份额折算期间的基金业务办理

1. 定期份额折算基准日（即 2020 年 12 月 15 日），本基金暂停办理申购（含定期定额
投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；钢铁 A 份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
钢铁 B 份额（场内简称：钢铁 B，基金代码：150288）在整个定期折算期间交易正常进行。
2. 定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020 年 12 月 16 日），本基金暂停办理
申购、赎回、转托管及配对转换业务，钢铁 A 份额暂停交易。当日，本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3. 定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020 年 12 月 17 日），基金管理人将公
告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理赎回、转托管（但是其中场外转场内的跨系统转托管业务继续暂停）及配对转换业务（但是其中

场内分拆业务继续暂停），钢铁 A 份额自 2020 年 12 月 17 日开市起恢复交易。

五、重要提示

1. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 12 月
17 日钢铁 A 份额即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的钢铁 A 份额的基金份
额参……
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