公告日期：2020-11-27

中融基金管理有限公司
关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《中融基金管理有限公
司关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金修订基金
合同的公告》， 基金管理人对中融国证钢铁行业指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金” ， 基础份额为中融钢铁份
额， 场内简称：钢铁母基， 基金代码： 168203； 中融钢铁 A
类份额场内简称： 钢铁 A，基金代码： 150287； 中融钢铁 B 类
份额场内简称： 钢铁 B，基金代码： 150288） 的基金合同进
行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，
并据此就中融钢铁 A 类份额与中融钢铁 B 类份额的终止运作，
包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将
钢铁 A 与钢铁 B 按照基金份额参考净值折算为中融钢铁份
额，并终止钢铁 A 与钢铁 B 的上市。敬请投资者关注相关风
险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前， 钢铁 A 与钢铁 B 仍可在二级市场正
常交易，期间， 钢铁 A、 钢铁 B 可能存在折溢价交易情形，
其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将钢铁 A 与钢铁 B 按照基金份额参考净
值（而不是二级市场价格） 折算为中融钢铁份额。如果投资
者在整改前以溢价买入或持有， 折算后可能遭受因溢价消失
带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中融基金管理有限公司
2020 年 11 月 27 日

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