公告日期：2015-10-08

中融中证白酒指数分级证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2015 年 10 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 中融中证白酒指数分级证券投资基金
基金简称 中融白酒
基金主代码 168202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 海通证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《 中融中证白
酒指数分级证券投资基金基金合同》、
《 中融中证白酒指数分级证券投资基
金招募说明书》
下属分级基金的基
金简称
白酒 A 级 白酒 B 级
下属分级基金的交
易代码
150285 150286
注：
（ 1） 中融中证白酒指数分级证券投资基金以下简称“本
基金”。
（ 2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2015〕 815 号
基金募集期间
自 2015 年 6 月 25 日
至 2015 年 9 月 24 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 9 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1044
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 203,427,477.03
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
65,766.45
募集份额（单位：份）
有效认购份额 203,427,477.03
利息结转的份额 65,697.22
合计 203,493,174.25
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份 ）
0
占基金总份额比
例
0
其他需要说明的 无
事项
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份 ）
0
占基金总份额比
例
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2015 年 9 月 30 日
注：
（ 1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会
计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理
人承担。
（ 2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
（ 3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为 0 。
（ 4）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为
17,695,659.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为
185,797,515.25 份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅
代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网
站（ www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（ 010-85003210、
400-160-6000）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过
3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具
体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
基金合同生效后6个月内，在符合法律法规和深圳证券
交易所规定的上市条件的情况下，白酒A份额与白酒B份额将
在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金
管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读
基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 10 月 8 日
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