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发表于 2020-12-29 10:18:33 股吧网页版
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29


申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停申购、赎

回、转换、定期定额投资及转托管的公告

公告送出日期:2020 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数分级

基金主代码 163118

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中
证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱
信中证申万医药生物指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停相关业务的起始日、金 暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日

额及原因说明 暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日

限制申购金额(单位:元 ) -

限制转换转入金额(单位:

-

元 )

为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于
暂停申购、转换转入、赎回、

2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购(包
转换转出、定期定额投资的

括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托
原因说明

管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。

下属分级基金的基金简称 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B

下属分级基金的交易代码 163118 150283 150284

该分级基金是否暂停申购、

转换转入、赎回、转换转出、 是 - -

定期定额投资

注:1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。
3、本基金自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停申购(包括场内申购和
场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统
转托管)业务。其中,场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于 2020 年 3
月 23 日、2019 年 2 月 25 日暂停办理,详见本公司官网 2020 年 3 月 21 日、2019
年 2 月 22 日发布的相关公告。

4、本基金自 2020 年 12 月 31 日起停止办理配对转换业务。

2 其他需要提示的事项

(1)在份额折算基准日(2020 年 12 月 31 日)日终,以申万医药份额的基
金份额净值为基准,申万医药 A 份额、申万医药 B 份额按照各自的基金份额参考
净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万医药份额。申万医药 A 份额(或申
万医药 B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内申万医药份额取整计算(最小
单位为 1 份),余额计入基金资产。

(2)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,申
万医药 A 份额和申万医药 B 份额终止运作后,《申万菱信中证申万医药生物指数
分级证券投资基金基金合同》将修订为《申万菱信中证申万医药生物指数型证券
投资基金基金合同》,并于基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1……
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