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发表于 2021-01-05 07:50:52 股吧网页版
关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

  关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路

A份额和安信一带一路B份额基金份额折算结果的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投

资基金基金合同》等的有关规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称

“本基金” )的基金管理人安信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人” )制定了本

基金的分级份额终止运作的实施方案,并于2020年12月2日发布《关于安信中证一带一路主

题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作、 终止上市

并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布 《关于安信中证一带一路主题指数分级证券

投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登记在

册的安信一带一路A份额(场内简称:一带一A,基金代码:150275)和安信一带一路B份额

(场内简称:一带一B,基金代码:150276)办理向场内安信一带一路份额(场内简称:一带分

级,基金代码:167503)折算业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1

份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零

碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额

分配完毕。基金份额折......
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