公告日期：2020-12-18

安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的
特别风险提示公告

根据《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信

一带一路B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中证一带一路主题指数分级证

券投资基金（以下简称“本基金” ）之安信一带一路A份额（场内简称：一带一A，基金代码：

150275）和安信一带一路B份额（场内简称：一带一B，基金代码：150276）的终止上市日为

2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以

基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准， 安信一带一路A份额、

安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内安信一带一路份额。

针对本基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作、 终止上市的相关安

排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），安信一带一路A份额和安信一带

一路B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢

价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式

及示例详见本公告第4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值变化

情况（可通过本公司网站查询）。

（2）安信一带一路A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，

安信一带一路A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路

份额，由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将随标

的指数的涨跌而变化，原安信一带一路A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

安信一带一路B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，

但在份额折算后，安信一带一路B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特

征的安信一带一路份额，由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，

没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，

但原安信一带一路B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额折算为安信一带一路份额前，安信一带一

路A份额和安信一带一路B份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即安信一带一路A份额持有人买入等量的安信一带一

路B份额，或者安信一带一路B份额持有人买入等量的安信一带一路A份额），合并为安信一

带一路份额， 按照安信一带一路份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请

赎回。

3、由于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎

回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意

流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准，安信一带一

路A份额、安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成

场内安信一带一路份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而

造成损失。

安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额持有人持有的折算后场内安信一带

一路份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结……
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