查看PDF原文
公告日期：2015-12-10
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2015年12月15日办理定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）
本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，基金代码：150275）、安信一带一路份额（场内简称“一带分级”，基金代码：167503）。
三、基金份额折算频率
每年折算一次。
四、基金份额折算方式
定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为安信一带一路份额的场内份额分配给安信一带一路A份额持有人。安信一带一路份额持有人持有的每两份安信一带一路份额将按一份安信一带一路A份额获得新增安信一带一路份额的分配，经过上述份额折算后，安信一带一路份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的份额配比保持1：1的比例。
（一）有关计算公式如下：
1、安信一带一路份额
前前
折算前安信一带一路份额的资产净值0.5（NAV-1.000）NUM
后 A 基础
NAV =
基础 前
NUM基础
安信一带一路份额持有人新增的安信一带一路份额=
前 前
NUM NAV 1.000
基础 A
后
2 NAV基础
其中：
后
NAV基础：折算后安信一带一路份额的基金份额净值，下同
前
NAVA：折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值，下同
前
NUM基础：折......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
