公告日期：2016-12-12

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于 2016年12月15日办理定期份额折算业务。

相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作

日，则提前至该日之前的最后一个工作日）

本次定期份额折算基准日为2016年12月15日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，

基金代码：150275）、安信一带一路份额（场内简称“一带分级”，基金代码：

167503）。

三、基金份额折算频率

每年折算一次。

四、基金份额折算方式

定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金

份额折算基准日折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000 元的

部分将折算为安信一带一路份额的场内份额分配给安信一带一路A份额持有人。

安信一带一路份额持有人持有的每两份安信一带一路份额将按一份安信一带一路 A份额获得新增安信一带一路份额的分配，经过上述份额折算后，安信一带一路份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，安信一带一路 A份额和安信一带一路B份额的份额配比保持1：1的比例。

（一）有关计算公式如下：

1、安信一带一路份额

安信一带一路份额持有人新增的安信一带一路份额=

其中：

：折算后安信一带一路份额的基金份额净值，下同

：折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值，下同

：折算前安信一带一路份额的份额数，下同

持有场外安信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外安信一带一路份额的分配；持有场内安信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内安信一带一路份额的分配。

2、安信一带一路A份额

定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值= 1.000元

定期份额折算后安信一带一路A份额的份额数=定期份额折算前安信一带一路

A份额的份额数

安信一带一路A份额持有人新增的场内安信一带一路份额的份额数=

其中：

：折算前安信一带一路A份额的份额数，下同

3、安信一带一路B份额

定期份额折算不改变安信一带一路B份额的基金份额参考净值及其份额数。

4、折算后的安信一带一路份额总份额数

折算后安信一带一路份额的总份额数 =折算前安信一带一路份额的份额数 安

信一带一路份额持有人新增的安信一带一路份额的份额数 安信一带一路A份额

持有人新增的场内安信一带一路份额的份额数

（二）折算期间份额的处理方式

折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。如相关规则及有关规定有变化，以其最新规定为准。

（三）举例

假设本基金定期份额折算基准日为8月10日，安信一带一路份额当天折算前资

产净值为 8,659,000,000元。当天场外安信一带一路份额、场内安信一带一路

份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B 份额的份额数分别为55亿份、

10亿份、20亿份、20 亿份。本次定期份额折算基准日安信一带一路份额A份

额参考净值为 1.065元，且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的安信一带一路A 份额和安信一带一路份

额，即20亿份和65亿份。

（1）安信一带一路份额持有人

定期份额折算后安信一带一路份额的份额净值:

==1.3元

安信一带一路份额持有人新增的安信一带一路份额数=

=

=162500000份

安信一带一路份额持有人在定期折算后持有的安信一带一路份额

=6500000000 162500000=6662500000份

安信一带一路份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000 份安信一带一

路份额，基金份额净值为1.300 元。

（2）安信一带一路份额A 份额持……
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