公告日期：2015-07-13

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果

及恢复交易的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）以2015年7月9日为份额折算基准日，对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即安信一带一路份额，场内简称“一带分级”，基金代码：167503，包括场外份额、场内份额）、安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，基金代码：150275）、安信一带一路B份额（场内简称“一带一B”，基金代码：150276）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年7月9日，场外安信一带一路份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后场外安信一带一路份额、场内安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金代 份额名 折算前基 折算前份额数 份额折算比例 折算后份额数 折算后基

码 称 金份额净 量（份） 量（份） 金份额净

值（或基 值（或基

金份额参 金份额参

考净值） 考净值）

（元） （元）

167503 场外一 0.638 81554637.99 0.637527517 51993325.86 1.000

带分级

167503 场内一 0.638 337783139.00 0.637527517 215346045.00 1.000

带分级

150275 一带一A 1.008 4115157855.00 0.267032359 一带一A 1.000

1098880309.00

0.740990314 一带分级(注)

3049292111.00

150276 一带一B 0.267 4115157855.00 0.267032359 1098880309.00 1.000

注：折算后，安信一带一路A份额的基金份额持有人获得新增的场内安信一带一路份额。折算前安信一带一路A份额的资产净值与折算后安信一带一路A份额及其新增的场内安信一带一路份额的资产净值之和相等。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年7月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于2015年7月……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。