公告日期：2015-05-20

安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年05月20日

1 公告基本信息

基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

基金简称 安信一带一路分级(场内简称：一带分级)

基金主代码 167503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015-05-14

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金份额登记机构 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投

资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《安

公告依据 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金

合同》、《安信中证一带一路主题指数分级证券

投资基金招募说明书》等

申购起始日 2015-05-22

赎回起始日 2015-05-22

定期定额投资起始日 2015-05-22

下属分级基金的基金简称 一带一A 一带一B

下属分级基金的交易代码 150275 150276

该分级基金是否开放申购、赎回、

否 否

定期定额投资业务

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

本基金申购、赎回、定期定额投资的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回和定期定额投资业务时除外），投资者应当在开放日的开放时间办理申购、赎回和定期定额投资申请。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定，每交易日交易时间以后提交的申请，按下一交易日的业务申请处理。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请或定期定额投资的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过场外销售机构（不含直销网点）申购安信一带一路份额，单笔申购申请

的最低金额为 100 元；

通过基金管理人直销网点场外申购安信一带一路份额，单笔首次申购申请的最低金额为 50,000 元，单笔追加申购申请的最低金额为 20,000 元；

通过基金管理人网上交易系统申购安信一带一路份额，单笔申购申请的最低金额为 100 元；

投资人通过场内销售机构申购安信一带一路份额，单笔申购申请的最低金额为

50,000元。

3.2 申购费率

场外申购费率：

申购金额M（含申购费用） 申购费率

M＜50万元 0.50%

M≥50万元 100元/笔

场内申购费率:本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整……
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