公告日期：2015-05-08

安信基金管理有限责任公司

安信中证一带一路主题指数分级

证券投资基金基金合同

基金管理人： 安信基金管理有限责任公司

基金托管人： 招商证券股份有限公司

二零一五年五月

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 募集申请材料－基金合同

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目 录

第一部分 前言...............................................................................................................................1

第二部分 释义.................................................................................................................................3

第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................9

第四部分 基金份额的分类与净值计算规则.............................................................................10

第五部分 基金份额的发售.........................................................................................................14

第六部分 基金备案.....................................................................................................................17

第七部分 基金的上市交易.........................................................................................................18

第八部分 安信一带一路份额的申购与赎回.............................................................................20

第九部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务.............................................................28

第十部分 基金份额的配对转换.................................................................................................30

第十一部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................................32

第十二部分 基金份额持有人大会.............................................................................................39

第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................................................47

第十四部分 基金的托管.............................................................................................................50

第十五部分 基金份额的登记.....................................................................................................51

第十六部分 基金的投资.............................................................................................................53

第十七部分 基金的财产....................……
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