关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间一带一A份额停复牌的公告(2020/12/16) 查看PDF原文
公告日期:2020-12-16
关于安信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务期间一带
一 A 份额停复牌的公告
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020
年 12 月 15 日为折算基准日办理定期份额折算业务,安信一带一路 A 份额(场内
简称“一带一 A”,基金代码:150275)于 2020 年 12 月 16 日暂停交易,并将于
2020 年 12 月 17 日开市恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 12
月 17 日安信一带一路 A 份额当日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16
日安信一带一路 A 份额基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于安信一
带一路 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益
后与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2020 年 12 月 17
日安信一带一路 A 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020 年 12 月 16 日
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