关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路A份额和鹏华带路B份额基金份额折算结果的公告
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公告日期:2021-01-05
关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 一带一路主题指数分级 证券投资基 金基金合同》(以下简称“基金合同”)等的有关规定,鹏华中证 一带一路主题指数分级 证券投资基 金(以下简称“本基金”)的 基金管理人 鹏华基金管理有限公司( 以下简称“本公司”) 制定了本基 金的分级份额
终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资
基金之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,2020 年 12
月 29 日发布了《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份
额基金份额折算的公告》。
根据上述公告,本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日,以鹏华一带一路份额的基金
份额净值为基准,对在该日登记在册的鹏华带路 A 份额(场内简称:带路 A,基金代码:150273)和鹏华带路 B 份额(场内简称:带路 B,基金代码:150274)办理向场内鹏华一带一路分级份额(基金简称:鹏华一带 一路分级, 场内简称:带路分级, 基金代码:160638)折算业 务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额部分
计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
折算前基金份额
折算前基金份额名称 数量 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算比例 名称 (单位:份)
(单位:份)
鹏华一带一路分级 A 份 0.72975559
额 7,310,050.00 0 鹏华一带一路分 5,334,549.00
鹏华一带一路分级 B 份 级场内份额
额 1.27024440
7,310,050.00 9 9,285,550.00
2、折算完成后鹏华一带一路分级份额如下:
折算前基金份额名称 折算前基金份额数 折算后基金份额 折算后基金份额数量
量 名称
(单位:份) (单位:份)
鹏华一带一路分级场内份 鹏华一带一路分级场内 17,103,969.00
2,483,870.00 (注1)
额 份额
鹏华一带一路分级场外份 210,022,595.67 鹏华一带一路分级场外 210,022,595.67
额 份额
注 1:该“折算后份额”为鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额经折算后产生的新增场内鹏华一带
一路份额与折算前场内鹏华一带一路份额的合计数。
二、重要提示
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额=折算成鹏华一带一
路分级份额的场内份额数=取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华
带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入……
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