公告日期：2020-11-27

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证一带一路主题指数分
级证券投资基金整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券
投资基金修订基金合同的公告》， 基金管理人对鹏华中证一带一路主题指数分级
证券投资基金（以下简称“本基金”， 鹏华一带一路份额（基础份额）场内简称：
带路分级，基金代码： 160638； 鹏华带路 A 份额场内简称： 带路 A，基金代码：
150273； 鹏华带路 B 份额场内简称： 带路 B，基金代码： 150274） 的基金合同进
行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就鹏华带路 A
份额与鹏华带路 B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作
做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，
将鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额按照基金份额净值折算为鹏华一带一路份
额，并终止鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风
险以及基金管理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前， 鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额仍可在二级市场正常
交易，期间， 鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额可能存在折溢价交易情形，其
折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额按照基金份额净值（而
不是二级市场价格） 折算为鹏华一带一路份额。如果投资者在整改前以溢价买入
或持有， 折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风
险。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 11 月 27 日

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