公告日期：2021-01-05

　　 关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额基金份额折算结

果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定

了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发

布了《关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额终止运作、终止上市并修改基

金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布了《关于招商国证生物医药

指数分级证券投资基金之招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折

算基准日，对在该日登记在册的招商国证生物医药 A 份额（场内简称：生物药 A，基金代码：150271）和招商国证生物医药 B 份额（场内简称：生物药 B，基金代码：150272）办理折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、在份额折算基准日日终，以招商国证生物医药份额的基金份额净值为基准，招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额

按照各自的基金份额参考净值折算成招商国证生物医药份额的场内

份额。招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额经折算后

的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产，折算后

的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。基金份额折算比例

按截尾法精确到小数点后第 9 位，有关招商......
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