公告日期：2020-12-29

关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商国证
生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额基金份额折算
的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将招商国证生物医药 A份额（场内简称：生物药 A，基金代码：150271）和招商国证生物医药 B 份额（场内简称：生物药 B，基金代码：150272）折算相关内容公告如下：

一、分级份额终止运作的主要内容

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1141 号）。招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药
B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。

招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额将折算为
招商国证生物医药份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回招商国证生物医药份额或将场内招商国证生物医药份额转托管至场外后进行赎回。

二、基金份额的折算

1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的招商国证生物医药 A 份额和招
商国证生物医药 B 份额。

3、基金份额折算方式

在份额折算基准日日终，以招商国证生物医药份额的基金份额净值为基准，招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商国证生物医药份额。招商国证生物医药 A 份额（或招商国证生物医药 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内招商国证生物医药份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

份额折算计算公式：

招商国证生物医药 A 份额（或招商国证生物医药 B 份额）的折算
比例＝份额折算基准日招商国证生物医药 A 份额（或招商国证生物医药 B 份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日招商国证生物医药份额的基金份额净值

招商国证生物医药 A 份额（或招商国证生物医药 B 份额）基金份
额持有人持有的折算后场内招商国证生物医药份额＝基金份额持有人持有的折算前招商国证生物医药 A 份额（或招商国证生物医药 B 份额）的份额数×招商国证生物医药 A 份额（或招商国证生物医药 B 份额）的折算比例

三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日），本基金招商国证生
物医药份额暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。
（二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本
基金招商国证生物医药份额暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1 月 5 日），基
金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“招商国证生物医药指数证券投资基金”的基金份额。当日，招商国证生物医药指数证券投资基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管业务。

四、《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额终止运作后，《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》，《招商国证生物医药指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《招商国证生物医药指数证券投资基金托管协议》。

招商国证生物医药指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年 1 月 1 日）《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》生效，
《招商国证……
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