公告日期：2020-12-17

关于招商国证生物医药 A 份额定期份额折算后
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 招商国证生物医
药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 已于 2020 年 12 月 15 日对在
该日登记在册的招商国证生物医药份额（场内简称： 生物医药，基金代码： 161
726） 和招商国证生物医药 A 份额（场内简称： 生物药 A，交易代码： 150271）
办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 12
月 10 日刊登在《上海证券报》 、 招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.c
om） 及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 上的《关
于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2020 年 1
2 月 17 日招商国证生物医药 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日
（2020 年 12 月 16 日） 招商国证生物医药 A 份额的基金份额参考净值（四舍五
入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于招商国证生物医药 A 份额份额折算前存在折
价交易情形， 2020 年 12 月 15 日招商国证生物医药 A 份额的收盘价为 0.996 元，
扣除前一期约定收益后为 0.977 元， 与 2020 年 12 月 17 日招商国证生物医药 A
份额调整后的前收盘价存在差异， 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。