公告日期：2020-08-31

招商国证生物医药指数分级证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商国证生物医药 基金代码 161726

指数分级

下属基金简称 招商国证生物医药 下属基金代码 150271

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 5 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：生物药 A。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证生物医药指数的成
份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持
证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的
投资范围 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票
的资产不低于基金资产的 85%，投资于国证生物医药指数成份股和备选
成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本
基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：国证生物医药指数。

本基金以国证生物医药指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指
数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
主要投资策略 整，以复制和跟踪标的指数。基金管理人将对成份股的流动性进行分
析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面替代策略、相关性检验
策略构造替代股组合……
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