公告日期：2020-12-30

关于招商中证白酒指数分级证券投资基 金之招商中证白酒Ａ份额和招商中证白
酒Ｂ份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证白酒Ａ份额（场内简称：白酒Ａ，基金代码：１５０２６９）和招商中证白酒Ｂ份额（场内简称：白酒Ｂ，基金代码：１５０２７０）的终止上市日为２０２１年１月４日（最后交易日为２０２０年１２月３１日），份额折算基准日为２０２０年１２月３１日。 在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准，招商中证白酒Ａ份额、招商中证白酒Ｂ份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。

针对本基金之招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

１、招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准，招商中证白酒Ａ份额、招商中证白酒Ｂ份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商中证白酒份额。 招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额基金份额持有人持有的折算后场内招商中证白酒份额取整计算（最小单位为１份），余额计入基金资产。

招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商中证白酒份额、招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额的基金份额（参考）净值分别为：１．１４１８元、１．００８８元、１．２７４８元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证白酒份额、招商中证白酒Ａ份额、招商中证白酒Ｂ份额各１００，０００份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参考） 份额折算比例

净值（元） 基金份额（份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内招商中证白 １．１４１８ １００，０００ （无变化） １．１４１８ １００，０００ 份场内招商中证

酒份额 白酒份额

招商中证白酒Ａ ０．８８３５１７２５３ ８８，３５１份场内招商中证白

份额 １．００８８ １００，０００ （全部折算为招商中证白酒份 １．１４１８ 酒份额

额）

招商中证白酒Ｂ １．１１６４８２７４６ １１１，６４８ 份场内招商中证

份额 １．２７４８ １００，０００ （全部折算为招商中证白酒份 １．１４１８ 白酒份额

额）

备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

２、招商中证白酒Ａ份额和招商中证白酒Ｂ份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后，招商中证白酒Ａ份额持有人原持有的招商中证白酒Ａ份额将变为招商中证白酒份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。 招商中证白酒份额为跟踪中证白酒指数的基础份额， 其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商中证白酒Ａ份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后， 招……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。