公告日期：2020-12-29

关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A 份额和招商中证白酒 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒 A 份额（场内简称：白酒 A，基金代码：150269）和招商中证白酒 B 份额（场内简称：白酒 B，基金代码：150270）的终
止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），
份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以
招商中证白酒份额的基金份额净值为基准，招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。

针对本基金之招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额终止
运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准，招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商中证白酒份额。

招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额基金份额持有人持有的

折算后场内招商中证白酒份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计

入基金资产。

招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额的基金份额持有人

持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额和

招商中证白酒 B 份额的基金份额（参考）净值分别为：1.1418 元、

1.0088 元、1.2748 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证白

酒份额、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额各 100,000 份，

其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参

基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考）净值 基金份额

（份） （元）

（元）

场内招商中 100,000 份场内招商
1.1418 100,000 （无变化） 1.1418

证白酒份额 中证白酒份额

0.883517253

招商中证白 88,351 份场内招商
1.0088 100,000 （全部折算为招商中证 1.1418

酒 A 份额 中证白酒份额

白酒份额）

1.116482746

招商中证白

1.2748 100,000 （全部折算为招商中证 1.1418 111,648 份场内招商
酒 B……
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