公告日期：2015-05-09

招商中证白酒指数分级

证券投资基金

基金合同

基金管理人： 招商基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

二零一五年五月

招商基金管理有限公司 基金合同

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目 录

第一部分 前言...............................................................................................................................2

第二部分 释义.................................................................................................................................4

第三部分 基金的基本情况.........................................................................................................10

第四部分 基金份额的分类与净值计算规则.............................................................................12

第五部分 基金份额的发售.........................................................................................................16

第六部分 基金备案.....................................................................................................................18

第七部分 招商中证白酒份额的申购与赎回.............................................................................19

第八部分 招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额的上市交易....................................27

第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 .....................29

第十部分 基金的份额配对转换.................................................................................................31

第十一部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................................33

第十二部分 基金份额持有人大会.............................................................................................41

第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................................................49

第十四部分 基金的托管.............................................................................................................52

第十五部分 基金份额的登记.....................................................................................................53

第十六部分 基金的投资.............................................................................................................55

第十七部分 基金的财产.............................................................................................................62

第十八部分 基金资产估值........……
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