公告日期：2015-06-02

关于开放招商中证白酒指数分级证券投资基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年6月2日
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1公告基本信息
基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金简称 招商中证白酒指数分级（场内简称：白酒分级）
基金主代码 161725
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月27日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》
、《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明
书》及相关公告等
申购起始日 2015年6月5日
赎回起始日 2015年6月5日
定期定额投资起始日 2015年6月5日
下属分级基金的基金简称 白酒A 白酒B
下属分级基金的交易代码 150269 150270
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
该分级基金是否开放申购、赎回（、转否 否
换、定期定额投资）
注：本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额为“招商中证白酒份额”（场
内简称“白酒分级”，基金代码“161725”），分为场外和场内两部分；分级份额包括招商中证白酒A份额（场内简称“白酒A”，基金代码“150269”）和招商中证白酒B份额（场内简称“白酒B”，基金代码“150270”）。基金合同生效后，投资者可以通过场外或场内方式申购赎回招商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额不接受投资者的申购赎回。
投资者范围：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理招商中证白酒份额的申购、赎回（定期定额投资），具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外业务具体办理时间由基金管理人与代销机构约定，每交易日交易时间以后提交的申请，按下一交易日的业务申请处理。
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基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接收的，其招商中证白酒份额申购、赎回的价格为下一开放日招商中证白酒份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者在办理招商中证白酒份额场内申购时，单笔申购的最低金额为
50,000元人民币。投资人办理招商中证白酒份额场外申购时，单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为50万元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。通过招商基金官网交易平台办理招商中证白酒份额申购，最低申购金额为单笔1,000元。实际操作中，以各销售机构的具体规……
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