博时中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间银行A类份额停复牌的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-12-02
博时中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间银行A类份额停复牌的公告博时中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年12月1日进行折算,期间博时中证银行指数分级证券投资基金之A份额(证券简称:银行A类,证券代码:150267)将于2015年12月2日暂停交易,并将于2015年12月3日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2015年12月3日银行A类即时行情显示的前收盘价将调整为2015年12月2日银行A类的份额净值(四舍五入至0.001元)。
由于银行A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,2015年12月3日的前收盘价为2015年12月2日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2015年12月3日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。
敬请投资者注意投资风险。请投资者关注风险,谨慎投资。
博时基金管理有限公司
2015年12月2日
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