公告日期：2015-11-26

博时中证银行指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，
博时中证银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年12月1日为基金份额折
算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期折算基准日为本基金存续期内每个会计年度12月份的第一个
工作日。本次定期份额折算基准日为2015年12月1日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的博时银行份额（场内简称：博时银行，基金代码：
160517）和博时银行A份额（场内简称：银行A类，基金代码：150267），博时银行B份额
（场内简称：银行B类，基金代码：150268）不参与定期折算。
三、基金份额折算方式
博时银行A份额和博时银行B份额按照基金合同中规定的参考净值计算规则进行净值计算，
对博时银行A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份博时银行份额将按1份博时银行
A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，博时银行A份额和博
时银行B份额的份额配比保持1：1的比例不变。
折算过程如下：根据净资产不变的原则，将博时银行A份额每个会计年度定期折算基准日
折算前的份额参考净值超过1.0000元的部分转换成博时银行场内份额；博时银行份额持有人所
持有的每两份博时银行份额按照一份博时银行A份额获得新增博时银行份额的分配，按上述份
额折算后，博时银行A份额的基金份额参考净值和博时银行份额的基金份额净值作相应的调整，
博时银行B份额不进行折算。
1、博时银行份额之折算
（1）定期折算后的博时银行份额净值
前银行
前银行
前
后银行
(1.0000)
12
折算前博时银行份额的资产净值-
NUM
NAVNUM
NAV
A

其中，为折算基准日折算后博时银行份额的基金份额净值。为折算基准日
后银行
NAV前
NAVA
折算前博时银行A份额的份额参考净值。为折算基准日折算前博时银行份额的份额数。
前银行
NUM
（2）定期折算后的博时银行份额数
定期份额折算后原博时银行份额持有人持有的博时银行份额的份额数=定期份额折算前博
时银行份额的份额数+博时银行份额持有人新增的博时银行份额的份额数
博时银行份额持有人新增的博时银行份额=2
(1.0000)银前行
后银行
前NUM
NAV
NAV
A

其中为折算前博时银行的份额数
前银行
NUM
2、博时银行A份额之折算
定期折算时，博时银行A份额折算后份额数保持不变，基金份额参考净值折算为1.0000元，
折算前博时银行A份额参考净值超出1.0000元部分折算为场内博时银行份额；计算方式为：
定期份额折算后博时银行A份额的份额数=定期份额折算前博时银行A份额的份额数
博时银行A份额持有人新增的场内博时银行份额数量=
后银行
(前1.0000)前
NAV
NAVNUM
AA
其中
前A
NUM
为折算前博时银行A的份额数
3、博时银行B不进行定期折算
定期份额折算不改变博时银行B份额参考净值及其份额数。定期折算完成时，场外博时银
行份额采用截位法保留到小数点后第2位，小数点第3位及第3位以后的部分舍去；场内博时
银行份额采用截位法保留到整数位；由上述截位法计算过程产生的余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2015年12月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投
资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；博
时银行A份额（场内简称：银行A类，基金代码：150267）、博时银行B份额（场内简称：
银行B类，基金代码：150268）正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及
份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月2日），本基金暂停办理申
购、赎回、转托管及配对转换业务，博时银行A份额暂停交易，博时银行B份额正常交易。
当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年12月3日），基金管理人、将公
告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎
回、转托管及配对转换业务，博时银行A份额自2015年12月3日上午10:30起恢复交易，博
时银行B份额正常交易。
五、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日
银行A级即时行情显……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。