公告日期：2015-10-26

博时中证银行指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时银行分级基金
基金主代码 160517
交易代码 160517
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份额总额 189,222,791.36份
投资目标 本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求
将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控
制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照
标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，进行
被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标
的指数。
业绩比较基准 中证银行指数收益率95％＋金融机构人民币活期存款基准
利率（税后）5%
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证
券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般
情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金、货币市场基金。
就三级基金份额而言，博时银行份额为常规指数基金份额，
具有预期风险较高、预期收益较高的特征；博时银行A份额
具有低风险、预期收益相对稳定的特征；博时银行B份额具
有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时银行 银行A类 银行B类
下属分级基金的场内简称 博时银行 银行A类 银行B类
下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268
报告期末下属分级基金的
133,611,435.36份 27,805,678.00份 27……
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