公告日期：2020-08-26

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月04日
送出日期：2020年08月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融一带一路 基金代码 168201

下属基金简称 一带A(场内简称：一带A) 下属基金代码 150265

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年05月14日 上市交易所及上 深圳证券交易所2015年05月2
市日期 2日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵菲 2015年05月14日 2008年08月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争
投资目标 将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.3
5%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。

标的指数：中证一带一路主题指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，
包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、
衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范
围会做相应调整。

主要投资策略 1．资产配置策略；2．股票投资组合构建；3．债券投资策略；4．股指期货投
资策略。

业绩比较基准 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
风险收益特征 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基
金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，一带一路A份额具有预期风险、预
期收益较低的特征；一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

风险收益特征 中融一带一路A份额具有预期风……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。