中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一路A份额定期调整约定年基准收益率的公告
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公告日期:2015-12-16
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一路A份额定期调整
约定年基准收益率的公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于中融中证
一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之一带一路A份额(场
内简称:一带A,基金代码:150265)约定年基准收益率的相关规定:一带一路
A份额的约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款年利率(税后)加计4%”,
同期银行定期存款年利率以每个定期份额折算的折算日(即使当日并未发生定期
折算的情形)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利
率(税后)为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算
日(含该日)期间一带一路A份额适用的年约定收益率。
鉴于2015年12月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期
整存整取基准利率(税后)为1.5%,因此一带一路A份额新一期约定年基准收
益率为5.5%。
投资者若希望了解有关详情,可访问本公司网站www.zrfunds.com.cn或拨
打本公司客服电话400-160-6000(免长途费)、010-85003210咨询相关情况。
风险提示:
本基金一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资
产出现极端损失情况下,一带一路A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收
益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金
合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015年12月16日
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