公告日期：2015-10-26

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年09月30日
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融一带一路
基金主代码 168201
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 1,406,516,620.27份
本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格
的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标 的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指
投资策略 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存
业绩比较基准 款利率（税后）
本基金虽为跟踪指数的股票型基金，但由于采取了基金份额
风险收益特征 分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特
征。
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基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 一带一路
下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201
报告期末下属分级基金的份额 622,286,431.00份 622,286,431.00份 161,943,758.27份
总额
中融一带一路份
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