公告日期：2015-07-11

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同” ）关于基金不定期份
额折算的相关约定，当中融中证一带一路主题指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金” ）之 B 类份额的基金份
额参考净值小于或等于 0.250 元时， 中融中证一带一路主题
指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：一带一路，
基金代码： 168201） 、 一带一路 A 份额（场内简称：一带
A，基金代码： 150265） 、一带一路 B 份额（场内简称：一
带 B， 基金代码： 150266） 将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年 7 月 10 日
收盘， 一带一路 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同
约定的不定期份额折算阀值， 提请投资者密切关注一带一路
B 份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特
别提示如下：
1． 由于一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额折算前可能
存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 一带一路 A 份额、
一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2． 一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不
定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3． 由于触发折算阀值当日， 一带一路 B 份额的参考净
值可能已低于阀值， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定，
此折算基准日一带一路 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250
元有一定差异。
4． 一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特
征，但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的风险
收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风险收益特征
一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路
A 份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况， 因
此一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加。
本基金管理人的其他重要提示：
1． 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数
将取整计算（ 最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金资产，
持有极小数量中融一带一路份额、 一带一路 A 份额、 一带
一路 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强
制归入基金资产的风险。
2． 为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的上
市交易以及中融一带一路份额的申购、 赎回等相关业务。 届
时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予
以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参
阅本基金基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证
券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-
6000（ 免长途费）或 010-85003210。
3． 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收
益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 7 月 11 日
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