公告日期：2015-05-05

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同
目 录
一、前言 ..............................................................................................................................................1
二、释义 ..............................................................................................................................................3
三、基金的基本情况 ..........................................................................................................................9
四、基金份额分级与净值计算规则.................................................................................................10
五、基金份额的发售 ........................................................................................................................13
六、基金备案 ....................................................................................................................................15
七、基金份额的申购与赎回.............................................................................................................16
八、基金的上市交易 ........................................................................................................................24
九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、转让等业务.....................................................26
十、基金的份额配对转换.................................................................................................................29
十一、基金合同当事人及权利义务.................................................................................................31
十二、基金份额持有人大会.............................................................................................................38
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................................................................46
十四、基金的托管 ............................................................................................................................49
十五、基金份额的登记.....................................................................................................................50
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