公告日期：2015-05-05

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
招募说明书
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2015年4月27日证监许可〔2015〕760号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会
对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者
根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统
性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风
险、份额转换风险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资有风险，投资人
在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中
长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目录
第一部分前言......1
第二部分释义......2
第三部分基金管理人......6
第四部分基金托管人......13
第五部分相关服务机构......18
第六部分基金份额分级与净值计算规则......20
第七部分基金的募集......23
第八部分基金合同的生效......28
第九部分基金份额的申购与赎回......29
第十部分基金份额的上市交易......36
第十一部分基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、转让等业务......38
第十二部分基金的份额配对转换......40
第十三部分基金的投资......42
第十四部分基金的财产......47
第十五部分基金资产的估值......48
第十六部分基金的收益与分配......52
第十七部分基金的费用与税收......53
第十八部分基金份额折算......55
第十九部分一带一路A份额与一带一路B份额的终止运作......60
第二十部分基金的会计和审计......61
第二十一部分基金的信息披露......62
第二十二部分风险揭示......67
第二十三部分基金合同的变更、终止与基金财产清算......72
第二十四部分基金合同的内容摘要......74
第二十五部分基金托管协议的内容摘要......75
第二十六部分对基金份额持有人的服务......76
第二十七部分招募说明书的存放及查阅方式......78
第二十八部分备查文件......79
附件一：基金合同的内容摘要......80
附件二：基金托管协议的内容摘要......102
第一部分前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露……
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