华宝中证1000指数分级证券投资基金之1000B溢价风险提示及停复牌公告(2020/11/17)
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公告日期:2020-11-17
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
之 1000B 溢价风险提示及停复牌公告
近期,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称:1000B,代码:150264)二级市场交易价格连续大幅波
动。2020 年 11 月 13 日,华宝中证 1000B 二级市场收盘价为 1.249 元,相对于当日 0.9431
元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 32.44%。截至 2020 年 11 月 16 日,华宝中证 1000B
份额二级市场收盘价为 1.249 元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,1000B 将于 2020 年 11 月 17 日开市起至当日 10:30
停牌,自 2020 年 11 月 17 日 10:30 复牌。
为此,本基金管理人提示如下:
1、基金管理人于 2020 年 10 月 19 日表决通过了《关于华宝中证 1000 指数分级证券投
资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》(以下简称“议案”)。根据议案中关于本基
金转型的安排,本基金将以 2020 年 11 月 18 日作为份额转换基准日,华宝中证 1000B 份额
将在终止分级运作后以份额折算基准日华宝中证1000份额的基金份额净值为基准按照华宝中证 1000B 的基金份额参考净值折算成华宝中证 1000 指数基金的场内份额,具体折算方式请详见基金管理人发布的其它公告。投资者如果高溢价买入 1000B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、华宝中证 1000B 份额表现为高风险、高预期收益的特征。由于华宝中证 1000B 份额
内含杠杆机制的设计,华宝中证 1000B 基金份额参考净值的变动幅度将大于华宝中证 1000份额(场内简称:1000 分级,代码:162413)基金份额净值和华宝中证 1000A 份额(场内简称:1000A,代码:150263)基金份额参考净值的变动幅度,即华宝中证 1000B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。华宝中证 1000B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、华宝中证 1000B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
4、截至本公告披露日,华宝中证 1000 指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,华宝中证 1000 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的
重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2020 年 11 月 17 日
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