华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
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公告日期:2015-10-27
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 162412
交易代码 162412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月21日
报告期末基金份额总额 1,110,035,155.66份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
投资目标 况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以
内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证医疗指数收益率95%+同期银行活期存款利率(税后)5%。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特
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征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
华宝兴业中证医疗
下属分级基金简称 医疗A 医疗B 指数分级
下属分级场内简称 医疗A 医疗B 医疗分级
下属分级基……
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