易方达并购重组指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2015-10-24
易方达并购重组指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日
第1页共13页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达重组分级
基金主代码 161123
交易代码 161123
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015年6月3日
报告期末基金份额总额 2,902,416,262.38份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于
标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数
投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟
踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证万得并购重组指数收益率95%+活期存款利
率(税后)5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟
踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数
相似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金;A类份额具有
预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期
风险、收益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达重组分 易方达重组分 易方达重组分
级 级A 级B
称
下属分级基金的场内简
重组分级 重组A 重组B
称
下属分级基金的交易代
161123 150259 150260
码
报告期末下属分级基金 2,490,484,362.3 205,965,950.00 205,965,950.00
8份 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》