公告日期：2015-07-13

关于易方达生物科技指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年7月9日为份额折算基准日，对易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达生物科技份额，场内简称：生物分级，场内代码：161122，包括场外份额、场内份额）、易方达生物科技A类份额（场内简称：生物A，场内代码：
150257）和易方达生物科技B类份额（场内简称：生物B，场内代码：
150258）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年7月9日，场外易方达生物科技份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外易方达生物科技份额、场内易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：
折算前基金
折算后基金份
份额净值
基金代 折算前份额数量 份额折算比 折算后份额数 额净值（或基
份额名称 （或基金份
码 （份） 例 量（份） 金份额参考净
额参考净值）
值）（元）
（元）
场外易方达生
161122 0.6314 296,780,427.71 0.631398313 187,386,661.38 1.0000
物科技份额
场内易方达生
161122 0.6314 31,824,006.00 0.631398313 20,093,623.00 1.0000
物科技份额
150257 易方达生物科 1.0052 178,403,769.00 0.257618544 45,960,119.00 1.0000
133,367,439.00
技A类份额 0.747559538 （注）
易方达生物科
150258 0.2576 178,403,769.00 0.257618544 45,960,119.00 1.0000
技B类份额
注：易方达生物科技A类份额经折算后产生新增的场内易方达生物科技份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年7月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额将于2015年7月13日上午9：
30至10：30停牌一小时后复牌。
……
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