公告日期：2015-07-09

易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达生物科技份额（场内简称：生物分级，场内代码：161122）、易方达生物科技A类份额（场内简称：生物A，场内代码：150257）、易方达生物科技B类份额（场内简称：生物B，场内代码：150258）将进行不定期份额折算。
截至2015年7月8日日终，易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值为0.2320元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月9日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额与易方达生物科技份额（含场内份额、场外份额）。
三、基金份额折算方式
折算前后，易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后，易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值、易方达生物科技份额的基金份额净值均调整为1.0000元。
易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额与易方达生物科技份额的份额折算公式如下：1、易方达生物科技A类份额
折算前后，易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额始终保持1：1的份额配比。
折算后，易方达生物科技A类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方达生物科技份额。折算前易方达生物科技A类份额的资产净值与折算后易方达生物科技A类份额及其新增的场内易方达生物科技份额的资产净值之和相等。
其中，
：不定期份额折算前，易方达生物科技A类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，易方达生物科技A类份额的份额数量；
：不定期份额折算前，易方达生物科技A类份额的基金份额参考净值；
：不定期份额折算后，易方达生物科技B类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，原易方达生物科技A类份额的基金份额持有人新增的场内易方达生物科技份额的份额数量。
2、易方达生物科技B类份额
折算前后易方达生物科技B类份额的资产净值不变；折算后易方达生物科技B类份额的份额数量以折算前易方达生物科技B类份额的份额数量为基础，按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。
其中：
：不定期份额折算前，易方达生物科技B类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，易方达生物科技B类份额的份额数量；
：不定期份额折算前，易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值。
3、易方达生物科技份额
易方达生物科技份额（含场内份额、场外份额）的基金份额持有人折算后持有的易方达生物科技份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算：
其中：
：不定期份额折算前，易方达生物科技份额的基金份额数量；
：不定期份额折算后，易方达生物科技份额的基金份额数量；
：不定期份额折算前，易方达生物科技份额的基金份额净值。
4、折算期间份额的处理方式
折算完成后，场外易方达生物科技份额余额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额及易方达生物科技B类份额的份额余额计算结果保留到整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后并保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如相关规则及有关规定有变化，以其最新规定为准。
5、举例
某投资者持有易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算基准日，易方达生物科技份额的基金份额净值、易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后，易方达生物科技份额的基金份额净值、易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
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