公告日期：2015-10-24

易方达银行指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十四日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达银行分级
基金主代码 161121
交易代码 161121
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015年6月3日
报告期末基金份额总额 238,036,983.51份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于
标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数
投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟
踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证银行指数收益率95%+活期存款利率（税后）
5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟
踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数
相似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金；A类份额具有
预期风险、收益较低的特征；B类份额具有预期
风险、收益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达银行分 易方达银行分 易方达银行分
级 级A 级B
称
下属分级基金的场内简
银行业 银行业A 银行业B
称
下属分级基金的交易代
161121 150255 150256
码
报告期末下属分级基金 84,143,437.51 76,946,773.00 76,946,773.00
份 份 份
的份额总……
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