公告日期：2015-05-13

易方达基金管理有限公司
易方达银行指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二〇一五年五月
目 录第一部分 前言......................................................1第二部分 释义......................................................3第三部分 基金的基本情况...........................................10第四部分 基金份额的分级运作及净值计算规则.........................12第五部分 基金份额的发售...........................................15第六部分 基金备案.................................................18第七部分 基金份额的上市交易.......................................20第八部分 基金份额的申购与赎回.....................................22第九部分 基金的份额配对转换.......................................31第十部分 《基金合同》 当事人及权利义务.............................33第十一部分 基金份额持有人大会.....................................41第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................50第十三部分 基金的托管.............................................53第十四部分 基金份额的登记.........................................54第十五部分 基金的投资.............................................56第十六部分 基金的财产.............................................62第十七部分 基金资产估值...........................................63第十八部分 基金费用与税收.........................................68第十九部分 基金的收益与分配.......................................71第二十部分 基金份额的折算.........................................72第二十一部分 基金的会计与审计.....................................80第二十二部分 基金的信息披露.......................................81第二十三部分 《基金合同》 的变更、终止与基金财产的清算.............87第二十四部分 违约责任.............................................89第二十五部分 争议的处理和适用的法律...............................91第二十六部分 《基金合同》 的效力...................................92第二十七部分 其他事项.............................................93第二十八部分 《基金合同》 内容摘要.................................94
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第一部分 前言一、 订立本《基金合同》 的目的、依据和原则1、 订立本《基金合同》 的目的是保护投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利义务，规范基金运作。2、 订立本《基金合同》 的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“ 《合同法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》 ”)、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露办法》 ”)和其他有关法律法规。3、 订立本《基金合同》 的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。二、《基金合同》 是规定《基金合同》 当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及《基金合同》 当……
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