公告日期：2015-12-29

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
第一次定期份额折算的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，前海开源中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2016年1月4日为基金份额折算基准日办理第一次定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算基准日为2016年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的前海开源大农业A份额（场内简称：大农业A，基金代码：150253）、前海开源农业分级份额（基金简称：前海开源农业分级，场内简称：农业分级，基金代码：164403）。
三、基金份额折算频率
每年折算一次。
四、基金份额折算方式
前海开源大农业A份额与前海开源大农业B份额按照基金合同第五部分“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算，对前海开源大农业A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份前海开源大农业份额将按1份前海开源大农业A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，前海开源大农业A份额与前海开源大农业B份额的份额配比保持1：1的比例。对于前海开源大农业A份额的约定应得收益，即前海开源大农业A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内前海开源农业分级份额分配给前海开源大农业A份额持有人。前海开源农业分级份额持有人持有的每2份前海开源农业分级份
额将按1份前海开源大农业A份额获得新增前海开源农业分级份额的分配。持有场外前海开源农业分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外前海开源农业分级份额的分配；持有场内前海开源农业分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源农业分级份额的分配。经过上述份额折算，前海开源大农业A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，前海开源农业分级份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对前海开源大农业A份额和前海开源农业分级份额进行应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下：
1、前海开源大农业A份额
定期份额折算不改变前海开源大农业A份额的份额数，即
定期后 定期前
NUM NUM
前海开源中证大农业A份额 前海开源中证大农业A份额
其中，
定期前
NUM前海开源中证大农业A份额：定期份额折算前前海开源大农业A份额的份额数，
定期后
NUM前海开源中证大农业A份额：定期份额折算后前海开源大农业A份额的份额数。
因持有前海开源大农业A份额而新增的场内前海开源农业分级份额的份额数为
定期前 定期前
NUM NAV 1.000
定期新增，前海开源中证大农业A份额 前海开源中证大农业A份额 前海开源中证大农业A份额
NUM
前海开源中证大农业份额 定期后
NAV前海开源中证大农业份额
其中，
定期前
NUM前海开源中证大农业A份额：定期份额折算前前海开源大农业A份额的份额数，
定期前
NAV前海开源中证大农业A份额：定期份额折算前前海开源大农业A份额的基金份额
参考净值，
定期后
NAV前海开源中证大农业份额：定期份额折算后前海开源农业分级份额的基金份额净
值，计算公式为
……
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