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发表于 2020-12-29 10:28:56 股吧网页版
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/29) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭 A 份
额和招商中证煤炭 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A,基金代码:150251)和招商中证煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B,基金代码:150252)的
终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),
份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终,以
招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。

针对本基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额终止
运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终,以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招商中证煤炭份额。

招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额基金份额持有人持有的

折算后场内招商中证煤炭份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计

入基金资产。

招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有人

持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭 A 份额和

招商中证煤炭 B 份额的基金份额(参考)净值分别为:0.9100 元、

1.0137 元、0.8063 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证煤

炭份额、招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额各 100,000 份,

其所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 折算后

基金份额(参

基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考)净值 基金份额

(份) (元)

(元)

场内招商中 100,000 份场内招商
0.9100 100,000 (无变化) 0.9100

证煤炭份额 中证煤炭份额

1.113956043

招商中证煤 111,395 份场内招商
1.0137 100,000 (全部折算为招商中证 0.9100

炭 A 份额 中证煤炭份额

煤炭份额)

0.886043956

招商中证煤 88,60……
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