• 最近访问:
发表于 2020-12-28 07:40:14 股吧网页版
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/28) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-28

关于招商中证煤炭等权指数分级证券 投资基金之招商中证煤炭A份额和

招商中证煤炭B份额终止运作的

特别风险提示公告

根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证 煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证煤炭等权指数分级证券投 资基金(以下简称“本基金” )之招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,基金代码:150251)和 招商中证煤炭B份额(场内简称:煤炭B,基金代码:150252)的终止上市日为2021年1月4日(最 后交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终, 以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额按照 各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。

针对本基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的相关安排,基金管理 人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、 招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将

会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终,以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭A份 额、招商中证煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招 商中证煤炭份额。招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场 内招商中证煤炭份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折 算后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基 金份额(参考)净值分别为:0.9100元、1.0137元、0. 8063元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招 商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额各100,000份,其所持基金份额的 变化如下表所示:

折算前 折算后

基金份额(参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考)净值(元) (份) (元) 基金份额

场 内 招 商 中 0.9100 100,000 (无变化) 0.9100 100,000 份 场 内 招 商

证煤炭份额 中证煤炭份额

招 商 中 证 煤 1.113956043 111,395 份 场 内 招 商

1.0137 100,000 (全部折算为招商中证 0.9100

炭A份额 煤炭份额) 中证煤炭份额

招 商 中 证 煤 0.886043956 88,604份 场 内 招 商 中

0.8063 100,000 (全部折算为招商中证 0.9100

炭B份额 煤炭份额) 证煤炭份额

备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后,招商中证煤炭A份额持有人原持有的招商中证煤炭A份额将变为招商中证煤 炭份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证煤炭份额为跟踪中证煤 炭等权指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原招商中证……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500