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公告日期:2020-12-28
关于招商中证煤炭等权指数分级证券 投资基金之招商中证煤炭A份额和
招商中证煤炭B份额终止运作的
特别风险提示公告
根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证 煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证煤炭等权指数分级证券投 资基金(以下简称“本基金” )之招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,基金代码:150251)和 招商中证煤炭B份额(场内简称:煤炭B,基金代码:150252)的终止上市日为2021年1月4日(最 后交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终, 以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额按照 各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。
针对本基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的相关安排,基金管理 人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、 招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将
会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终,以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭A份 额、招商中证煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招 商中证煤炭份额。招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场 内招商中证煤炭份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折 算后发生变化的示例如下:
假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基 金份额(参考)净值分别为:0.9100元、1.0137元、0. 8063元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招 商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额各100,000份,其所持基金份额的 变化如下表所示:
折算前 折算后
基金份额(参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值
考)净值(元) (份) (元) 基金份额
场 内 招 商 中 0.9100 100,000 (无变化) 0.9100 100,000 份 场 内 招 商
证煤炭份额 中证煤炭份额
招 商 中 证 煤 1.113956043 111,395 份 场 内 招 商
1.0137 100,000 (全部折算为招商中证 0.9100
炭A份额 煤炭份额) 中证煤炭份额
招 商 中 证 煤 0.886043956 88,604份 场 内 招 商 中
0.8063 100,000 (全部折算为招商中证 0.9100
炭B份额 煤炭份额) 证煤炭份额
备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
2、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险
份额折算后,招商中证煤炭A份额持有人原持有的招商中证煤炭A份额将变为招商中证煤 炭份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证煤炭份额为跟踪中证煤 炭等权指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原招商中证……
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